- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年7月31日現在 | 当中間計算期間末 平成30年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,152,393 | 3,625,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 262,170,548 | 198,163,506 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 3,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 272,822,941 | 205,099,409 | |||
| 資産合計 | 272,822,941 | 205,099,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 239,668 | - | |||
| 未払解約金 | 5,519,500 | 3,285,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,773 | 60,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,127,292 | 1,562,111 | |||
| その他未払費用 | 12,185 | 8,921 | |||
| 流動負債合計 | 7,980,418 | 4,916,137 | |||
| 負債合計 | 7,980,418 | 4,916,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 239,668,419 | ※1 177,971,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,174,104 | 22,212,120 | |||
| (分配準備積立金) | 40,100,624 | 29,777,491 | |||
| 元本等合計 | 264,842,523 | 200,183,272 | |||
| 純資産合計 | 264,842,523 | 200,183,272 | |||
| 負債純資産合計 | 272,822,941 | 205,099,409 | |||
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