有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

【提出】
2017年2月3日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月11日
至 2016年5月10日
自 2016年5月11日
至 2016年11月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息456
有価証券売買等損益-36,962,617-19,878,008
為替差損益931,907-22,688,173
営業収益合計-36,030,254-42,566,181
営業費用
支払利息68542
受託者報酬118,93091,974
委託者報酬3,093,5532,392,329
その他費用17,76413,704
営業費用合計3,230,3152,498,549
全事業営業損失(△)-39,260,569-45,064,730
当期経常損失(△)-39,260,569-45,064,730
四半期純損失(△)-39,260,569-45,064,730
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)592,647-870,440
中間剰余金又は中間欠損金(△)-44,400,396-90,998,237
剰余金増加額又は欠損金減少額4,790,2786,440,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,790,2786,440,845
剰余金減少額又は欠損金増加額419,6662,762,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額419,6662,762,374
分配金6,940,8976,082,022