ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,059 | 2,960,250 |
| 親投資信託受益証券 | 376,550,420 | 308,588,910 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 378,749,479 | 315,049,160 |
| 資産の部合計 | 378,749,479 | 315,049,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 916,776 | － |
| 未払金 | － | 5,234,375 |
| 未払収益分配金 | 1,051,790 | 989,769 |
| 未払解約金 | － | 3,527,407 |
| 未払受託者報酬 | 16,556 | 13,860 |
| 未払委託者報酬 | 430,646 | 360,522 |
| その他未払費用 | 17,764 | 13,703 |
| 流動負債計 | 2,433,532 | 10,139,636 |
| 負債の部合計 | 2,433,532 | 10,139,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,716,343 | 395,907,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,400,396 | -90,998,237 |
| （分配準備積立金） | 18,158,455 | 16,450,020 |
| 元本等合計 | 376,315,947 | 304,909,524 |
| 純資産の部合計 | 376,315,947 | 304,909,524 |
| 負債・純資産合計 | 378,749,479 | 315,049,160 |
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