ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,478,158 | 2,199,059 |
| 親投資信託受益証券 | 486,923,037 | 376,550,420 |
| 未収入金 | 3,733,258 | － |
| 流動資産計 | 493,134,453 | 378,749,479 |
| 資産の部合計 | 493,134,453 | 378,749,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 916,776 |
| 未払収益分配金 | 1,233,223 | 1,051,790 |
| 未払解約金 | 4,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,828 | 16,556 |
| 未払委託者報酬 | 541,638 | 430,646 |
| その他未払費用 | 22,062 | 17,764 |
| 流動負債計 | 1,821,751 | 2,433,532 |
| 負債の部合計 | 1,821,751 | 2,433,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,289,597 | 420,716,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,976,895 | -44,400,396 |
| （分配準備積立金） | 20,615,809 | 18,158,455 |
| 元本等合計 | 491,312,702 | 376,315,947 |
| 純資産の部合計 | 491,312,702 | 376,315,947 |
| 負債・純資産合計 | 493,134,453 | 378,749,479 |
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