ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,218,708 | 2,478,158 |
| 親投資信託受益証券 | 568,741,539 | 486,923,037 |
| 未収入金 | － | 3,733,258 |
| 流動資産計 | 572,960,247 | 493,134,453 |
| 資産の部合計 | 572,960,247 | 493,134,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,342,407 | 1,233,223 |
| 未払解約金 | － | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 25,674 | 20,828 |
| 未払委託者報酬 | 667,737 | 541,638 |
| その他未払費用 | 18,604 | 22,062 |
| 流動負債計 | 2,054,422 | 1,821,751 |
| 負債の部合計 | 2,054,422 | 1,821,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,963,072 | 493,289,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,942,753 | -1,976,895 |
| （分配準備積立金） | 20,698,562 | 20,615,809 |
| 元本等合計 | 570,905,825 | 491,312,702 |
| 純資産の部合計 | 570,905,825 | 491,312,702 |
| 負債・純資産合計 | 572,960,247 | 493,134,453 |
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