ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,174,018 | 4,218,708 |
| 親投資信託受益証券 | 249,692,510 | 568,741,539 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 257,866,528 | 572,960,247 |
| 資産の部合計 | 257,866,528 | 572,960,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,156,506 | － |
| 未払収益分配金 | 600,493 | 1,342,407 |
| 未払解約金 | 1,020,973 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,832 | 25,674 |
| 未払委託者報酬 | 281,960 | 667,737 |
| その他未払費用 | 4,545 | 18,604 |
| 流動負債計 | 7,075,309 | 2,054,422 |
| 負債の部合計 | 7,075,309 | 2,054,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,197,458 | 536,963,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,593,761 | 33,942,753 |
| （分配準備積立金） | 9,448,489 | 20,698,562 |
| 元本等合計 | 250,791,219 | 570,905,825 |
| 純資産の部合計 | 250,791,219 | 570,905,825 |
| 負債・純資産合計 | 257,866,528 | 572,960,247 |
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