ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月9日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161 | 1,681 |
| 有価証券売買等損益 | 16,132,510 | 3,089,029 |
| 為替差損益 | -3,866,098 | 13,574,431 |
| 営業収益合計 | 12,266,573 | 16,665,141 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,657 | 124,567 |
| 委託者報酬 | 798,010 | 3,240,002 |
| その他費用 | 4,545 | 18,604 |
| 営業費用合計 | 833,212 | 3,383,173 |
| 全事業営業利益 | 11,433,361 | 13,281,968 |
| 当期経常利益 | 11,433,361 | 13,281,968 |
| 当年度純利益 | 11,433,361 | 13,281,968 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,476 | 132,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,593,761 | 33,942,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | 18,085,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 | 18,085,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | 1,002,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 | 1,002,312 |
| 分配金 | 1,669,804 | 6,884,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
