ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月9日 至 2014年11月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 161 |
| 有価証券売買等損益 | 16,132,510 |
| 為替差損益 | -3,866,098 |
| 営業収益合計 | 12,266,573 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 30,657 |
| 委託者報酬 | 798,010 |
| その他費用 | 4,545 |
| 営業費用合計 | 833,212 |
| 全事業営業利益 | 11,433,361 |
| 当期経常利益 | 11,433,361 |
| 当年度純利益 | 11,433,361 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 |
| 分配金 | 1,669,804 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,593,761 |
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