有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年11月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月9日 至 2014年11月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | |
営業収益 | |
受取利息 | 161 |
有価証券売買等損益 | 16,132,510 |
為替差損益 | -3,866,098 |
営業収益合計 | 12,266,573 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 30,657 |
委託者報酬 | 798,010 |
その他費用 | 4,545 |
営業費用合計 | 833,212 |
全事業営業利益 | 11,433,361 |
当期経常利益 | 11,433,361 |
当年度純利益 | 11,433,361 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,476 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,193,274 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,594 |
分配金 | 1,669,804 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,593,761 |