ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,174,018 |
| 親投資信託受益証券 | 249,692,510 |
| 未収入金 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 257,866,528 |
| 資産の部合計 | 257,866,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,156,506 |
| 未払収益分配金 | 600,493 |
| 未払解約金 | 1,020,973 |
| 未払受託者報酬 | 10,832 |
| 未払委託者報酬 | 281,960 |
| その他未払費用 | 4,545 |
| 流動負債計 | 7,075,309 |
| 負債の部合計 | 7,075,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 240,197,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,593,761 |
| （分配準備積立金） | 9,448,489 |
| 元本等合計 | 250,791,219 |
| 純資産の部合計 | 250,791,219 |
| 負債・純資産合計 | 257,866,528 |
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