ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2014年11月10日: 944万
2015年5月11日 +119.07%: 2069万
2015年11月10日 -0.4%: 2061万
2016年5月10日 -11.92%: 1815万
2016年11月10日 -9.41%: 1645万
2017年5月10日 -26.2%: 1213万
2017年11月10日 -16.16%: 1017万
2018年5月10日 -14.07%: 874万
2018年11月12日 -15.73%: 737万
2019年5月10日 -18.66%: 599万
2019年11月11日 -27.02%: 437万
2020年5月11日 -40.17%: 261万
2020年11月10日 -49.4%: 132万
2021年5月10日 -89.45%: 13万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/02/02 9:24

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/02/02 9:24

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/02/02 9:24

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/02/02 9:24

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル売/円買 2023年12月	売建	487,600	53,215,542	52,543,776	△96.35%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2023年12月売建487,60053,215,54252,543,776△96.35%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2024/02/02 9:24

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	カナダ・ドル建ての公社債など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)(外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2024/02/02 9:24

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2014年 7月9日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2024/02/02 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、カナダ・ドル建ての公社債等に投資するとともに、為替アクティブヘッジを行ない、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2024/02/02 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/02/02 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/02/02 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/02/02 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/02/02 9:24

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/02/02 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/02/02 9:24

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0075
第2特定期間	0.0150
第3特定期間	0.0150
第4特定期間	0.0150
第5特定期間	0.0150
第6特定期間	0.0150
第7特定期間	0.0150
第8特定期間	0.0150
第9特定期間	0.0150
第10特定期間	0.0150
第11特定期間	0.0150
第12特定期間	0.0150
第13特定期間	0.0150
第14特定期間	0.0150
第15特定期間	0.0140
第16特定期間	0.0090
第17特定期間	0.0090
第18特定期間	0.0090
第19特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0075第2特定期間0.0150第3特定期間0.0150第4特定期間0.0150第5特定期間0.0150第6特定期間0.0150第7特定期間0.0150第8特定期間0.0150第9特定期間0.0150第10特定期間0.0150第11特定期間0.0150第12特定期間0.0150第13特定期間0.0150第14特定期間0.0150第15特定期間0.0140第16特定期間0.0090第17特定期間0.0090第18特定期間0.0090第19特定期間0.0090

2024/02/02 9:24

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/02/02 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/02 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年5月24日	臨時報告書
2023年8月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年8月25日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年5月24日臨時報告書2023年8月3日有価証券報告書、有価証券届出書2023年8月25日臨時報告書

2024/02/02 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	5.2
第2特定期間	3.3
第3特定期間	△4.9
第4特定期間	△8.7
第5特定期間	△12.2
第6特定期間	△1.7
第7特定期間	3.8
第8特定期間	△8.2
第9特定期間	△0.4
第10特定期間	0.2
第11特定期間	△3.1
第12特定期間	7.1
第13特定期間	0.2
第14特定期間	6.0
第15特定期間	△1.9
第16特定期間	△8.6
第17特定期間	1.4
第18特定期間	6.1
第19特定期間	△0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間5.2第2特定期間3.3第3特定期間△4.9第4特定期間△8.7第5特定期間△12.2第6特定期間△1.7第7特定期間3.8第8特定期間△8.2第9特定期間△0.4第10特定期間0.2第11特定期間△3.1第12特定期間7.1第13特定期間0.2第14特定期間6.0第15特定期間△1.9第16特定期間△8.6第17特定期間1.4第18特定期間6.1第19特定期間△0.7

2024/02/02 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/02/02 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/02/02 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/02/02 9:24

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/02/02 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/02 9:24

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/02/02 9:24

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/02/02 9:24

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/02/02 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	22,663,905	2.345253,153,656	2.355853,391,627	97.90

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド日本親投資信託受益証券22,663,9052.3452
53,153,6562.3558

2024/02/02 9:24

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		53,391,627	97.90
	内日本	53,391,627	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,143,431	2.10
純資産総額		54,535,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券53,391,62797.90内日本53,391,62797.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,143,4312.10純資産総額54,535,058100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		52,543,776	△96.35
	内日本	52,543,776	△96.35

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)52,543,776△96.35内日本52,543,776△96.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/02/02 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/02/02 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/02/02 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2022年11月11日至2023年5月10日	当期自2023年5月11日至2023年11月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,798,043	4,667,462
	為替差損益	6,594,316	△4,545,294
	営業収益合計	4,796,273	122,168
営業費用
	支払利息	131	76
	受託者報酬	19,429	17,819
	委託者報酬	※1506,545	※1464,148
	その他費用	6,667	6,545
	営業費用合計	532,772	488,588
営業利益又は営業損失(△)		4,263,501	△366,420
経常利益又は経常損失(△)		4,263,501	△366,420
当期純利益又は当期純損失(△)		4,263,501	△366,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,005	17,691
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,264,502	△51,587,372
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,496,446	11,711,339
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,496,446	11,711,339
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,945,843	939,299
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,945,843	939,299
分配金		※21,124,969	※2973,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△51,587,372	△42,172,630

2024/02/02 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			74,402			69,845
	その他営業収益			545			559
	営業収益計			74,948			70,405
営業費用
	支払手数料			31,234			29,405
	広告宣伝費			650			662
	調査費			9,104			9,638
		調査費		1,252			1,469
		委託調査費		7,851			8,169
	委託計算費			1,729			1,783
	営業雑経費			2,051			1,658
		通信費		189			181
		印刷費		468			468
		協会費		46			51
		諸会費		15			17
		その他営業雑経費		1,331			939
	営業費用計			44,768			43,147
一般管理費
	給料			5,948			5,788
		役員報酬		306			317
		給料・手当		4,281			4,369
		賞与		493			409
		賞与引当金繰入額		866			692
	福利厚生費			867			874
	交際費			46			66
	旅費交通費			48			95
	租税公課			527			476
	不動産賃借料			1,300			1,300
	退職給付費用			408			488
	役員退職慰労引当金繰入額			10			38
	固定資産減価償却費			606			625
	諸経費			1,864			2,193
	一般管理費計			11,628			11,946
営業利益				18,551			15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当事業年度

2024/02/02 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2024/02/02 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/02/02 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/02 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/02/02 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/02/02 9:24

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年11月10日)	250,791,219	251,391,712	1.0441	1.0466
第2特定期間末 (2015年5月11日)	570,905,825	572,248,232	1.0632	1.0657
第3特定期間末 (2015年11月10日)	491,312,702	492,545,925	0.9960	0.9985
第4特定期間末 (2016年5月10日)	376,315,947	377,367,737	0.8945	0.8970
第5特定期間末 (2016年11月10日)	304,909,524	305,899,293	0.7702	0.7727
第6特定期間末 (2017年5月10日)	216,386,348	217,115,461	0.7420	0.7445
第7特定期間末 (2017年11月10日)	190,152,660	190,781,888	0.7555	0.7580
第8特定期間末 (2018年5月10日)	158,704,770	159,289,309	0.6788	0.6813
第9特定期間末 (2018年11月12日)	141,319,101	141,853,234	0.6614	0.6639
第10特定期間末 (2019年5月10日)	131,998,017	132,507,380	0.6479	0.6504
第11特定期間末 (2019年11月11日)	119,258,123	119,744,710	0.6127	0.6152
第12特定期間末 (2020年5月11日)	109,523,849	109,950,993	0.6410	0.6435
第13特定期間末 (2020年11月10日)	104,792,577	105,210,428	0.6270	0.6295
第14特定期間末 (2021年5月10日)	93,542,249	93,902,270	0.6496	0.6521
第15特定期間末 (2021年11月10日)	86,705,089	86,913,846	0.6230	0.6245
第16特定期間末 (2022年5月10日)	74,685,728	74,885,656	0.5603	0.5618
第17特定期間末 (2022年11月10日)	76,491,824	76,696,958	0.5593	0.5608
2022年11月末日	70,410,938	-	0.5568	-
12月末日	67,469,408	-	0.5561	-
2023年1月末日	71,758,523	-	0.5657	-
2月末日	72,656,989	-	0.5719	-
3月末日	73,547,471	-	0.5829	-
4月末日	72,180,082	-	0.5756	-
第18特定期間末 (2023年5月10日)	72,546,611	72,732,811	0.5844	0.5859
5月末日	68,782,113	-	0.5871	-
6月末日	70,161,731	-	0.6167	-
7月末日	66,968,157	-	0.5873	-
8月末日	59,802,506	-	0.5794	-
9月末日	59,075,199	-	0.5753	-
10月末日	57,416,271	-	0.5692	-
第19特定期間末 (2023年11月10日)	56,149,395	56,296,878	0.5711	0.5726
11月末日	54,535,058	-	0.5811	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2014年11月10日)250,791,219251,391,7121.04411.0466第2特定期間末 (2015年5月11日)570,905,825572,248,2321.06321.0657第3特定期間末 (2015年11月10日)491,312,702492,545,9250.99600.9985第4特定期間末 (2016年5月10日)376,315,947377,367,7370.89450.8970第5特定期間末 (2016年11月10日)304,909,524305,899,2930.77020.7727第6特定期間末 (2017年5月10日)216,386,348217,115,4610.74200.7445第7特定期間末 (2017年11月10日)190,152,660190,781,8880.75550.7580第8特定期間末 (2018年5月10日)158,704,770159,289,3090.67880.6813第9特定期間末 (2018年11月12日)141,319,101141,853,2340.66140.6639第10特定期間末 (2019年5月10日)131,998,017132,507,3800.64790.6504第11特定期間末 (2019年11月11日)119,258,123119,744,7100.61270.6152第12特定期間末 (2020年5月11日)109,523,849109,950,9930.64100.6435第13特定期間末 (2020年11月10日)104,792,577105,210,4280.62700.6295第14特定期間末 (2021年5月10日)93,542,24993,902,2700.64960.6521第15特定期間末 (2021年11月10日)86,705,08986,913,8460.62300.6245第16特定期間末 (2022年5月10日)74,685,72874,885,6560.56030.5618第17特定期間末 (2022年11月10日)76,491,82476,696,9580.55930.56082022年11月末日70,410,938-0.5568-12月末日67,469,408-0.5561-2023年1月末日71,758,523-0.5657-2月末日72,656,989-0.5719-3月末日73,547,471-0.5829-4月末日72,180,082-0.5756-第18特定期間末 (2023年5月10日)72,546,61172,732,8110.58440.58595月末日68,782,113-0.5871-6月末日70,161,731-0.6167-7月末日66,968,157-0.5873-8月末日59,802,506-0.5794-9月末日59,075,199-0.5753-10月末日57,416,271-0.5692-第19特定期間末 (2023年11月10日)56,149,39556,296,8780.57110.572611月末日54,535,058-0.5811-

2024/02/02 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	55,084,012円
Ⅱ 負債総額	548,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,535,058円
Ⅳ 発行済数量	93,854,339口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5811円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,084,012円Ⅱ 負債総額548,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,535,058円Ⅳ 発行済数量93,854,339口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5811円

(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	79,438,879,037円
Ⅱ 負債総額	203,288,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,235,590,560円
Ⅳ 発行済数量	33,634,475,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3558円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額79,438,879,037円Ⅱ 負債総額203,288,477円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,235,590,560円Ⅳ 発行済数量33,634,475,928口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3558円

2024/02/02 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年7月9日から2014年9月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/02/02 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	246,154,471	15,957,013
第2特定期間	316,235,756	19,470,142
第3特定期間	27,768,994	71,442,469
第4特定期間	10,907,502	83,480,756
第5特定期間	16,479,280	41,287,862
第6特定期間	3,356,821	107,619,238
第7特定期間	12,138,876	52,092,790
第8特定期間	7,259,082	25,134,640
第9特定期間	3,512,378	23,674,703
第10特定期間	4,752,884	14,661,222
第11特定期間	6,787,427	15,897,628
第12特定期間	9,912,540	33,689,694
第13特定期間	5,102,024	8,819,380
第14特定期間	4,172,451	27,304,341
第15特定期間	3,203,365	8,040,186
第16特定期間	1,898,874	7,784,877
第17特定期間	6,757,689	3,287,147
第18特定期間	6,726,493	19,348,836
第19特定期間	2,259,063	28,071,021

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間246,154,47115,957,013第2特定期間316,235,75619,470,142第3特定期間27,768,99471,442,469第4特定期間10,907,50283,480,756第5特定期間16,479,28041,287,862第6特定期間3,356,821107,619,238第7特定期間12,138,87652,092,790第8特定期間7,259,08225,134,640第9特定期間3,512,37823,674,703第10特定期間4,752,88414,661,222第11特定期間6,787,42715,897,628第12特定期間9,912,54033,689,694第13特定期間5,102,0248,819,380第14特定期間4,172,45127,304,341第15特定期間3,203,3658,040,186第16特定期間1,898,8747,784,877第17特定期間6,757,6893,287,147第18特定期間6,726,49319,348,836第19特定期間2,259,06328,071,021e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。

2024/02/02 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/02/02 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度(2023年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				3,168			1,982
		有価証券				486			346
		前払費用				332			393
		未収委託者報酬				13,811			12,525
		未収収益				52			47
		関係会社短期貸付金				24,900			22,100
		その他				45			59
		流動資産計				42,799			37,455
	固定資産
		有形固定資産			※1	203		※1	196
			建物			4			3
			器具備品			198			193
		無形固定資産				1,770			1,482
			ソフトウェア			1,738			1,351
			ソフトウェア仮勘定			31			131
		投資その他の資産				16,617			13,824
			投資有価証券			10,755			8,260
			関係会社株式			3,705			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,067			1,066
			繰延税金資産			885			824
			その他			26			20
		固定資産計				18,591			15,503
	資産合計					61,390			52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/02/02 9:24

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/02/02 9:24

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2024/02/02 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/02/02 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/02/02 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績（2024/02/02 9:24提出）

2024/02/02 9:24

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ高格付カナダドル債マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,590,222,680	15.89
	内カナダ	12,590,222,680	15.89
地方債証券		34,160,620,142	43.11
	内カナダ	34,160,620,142	43.11
特殊債券		5,721,305,090	7.22
	内カナダ	5,721,305,090	7.22
社債券		25,131,970,526	31.72
	内カナダ	25,131,970,526	31.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,631,472,122	2.06
純資産総額		79,235,590,560	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,590,222,68015.89内カナダ12,590,222,68015.89地方債証券34,160,620,14243.11内カナダ34,160,620,14243.11特殊債券5,721,305,0907.22内カナダ5,721,305,0907.22社債券25,131,970,52631.72内カナダ25,131,970,52631.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,631,472,1222.06純資産総額79,235,590,560100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		332,942,914	△0.42
	内日本	332,942,914	△0.42

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)332,942,914△0.42内日本332,942,914△0.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Province of Quebec Canada	カナダ	地方債証券	58,000,000	94.825,951,387,685	95.966,023,124,422	2.5000002026/09/01	7.60
2	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING	カナダ	社債券	55,000,000	87.525,209,153,653	89.245,311,341,766	2.0000002028/04/17	6.70
3	Bank of Montreal	カナダ	社債券	50,000,000	97.795,291,036,160	98.155,310,568,065	2.7000002024/09/11	6.70
4	Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad	カナダ	社債券	50,000,000	96.965,246,507,745	97.715,286,707,760	3.3000002025/05/26	6.67
5	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	45,000,000	94.274,590,868,765	97.034,725,216,891	3.7500002032/06/02	5.96
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	46,000,000	86.344,298,010,303	88.764,418,171,016	2.0000002032/06/01	5.58
7	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	40,000,000	94.834,104,751,572	95.864,149,420,660	2.4000002026/06/02	5.24
8	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	40,000,000	94.164,075,794,576	95.764,144,875,840	2.9000002028/06/02	5.23
9	Province of Alberta Canada	カナダ	地方債証券	40,000,000	94.334,083,152,856	95.364,127,951,796	2.2000002026/06/01	5.21
10	Apple Inc	カナダ	社債券	37,000,000	97.883,919,090,264	98.193,931,461,913	2.5130002024/08/19	4.96
11	Province of Quebec Canada	カナダ	地方債証券	35,000,000	85.373,233,525,809	87.633,319,006,299	1.9000002030/09/01	4.19
12	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	35,000,000	85.113,223,413,585	87.603,317,794,347	1.9000002031/03/15	4.19
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	20,000,000	95.712,071,409,925	97.822,117,193,576	3.2500002033/12/01	2.67
14	PROVINCE OF ALBERTA CANADA	カナダ	地方債証券	23,000,000	81.942,039,347,302	84.362,099,651,652	1.6500002031/06/01	2.65
15	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	20,000,000	94.302,040,992,094	95.712,071,528,956	3.6500002033/06/02	2.61
16	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	20,000,000	91.121,972,148,892	93.822,030,560,650	2.7500002033/06/01	2.56
17	Toronto-Dominion Bank/The	カナダ	社債券	15,000,000	98.491,598,640,435	98.761,603,104,097	3.2260002024/07/24	2.02
18	CPPIB Capital Inc	カナダ	特殊債券	15,000,000	94.431,532,789,239	96.071,559,360,205	3.0000002028/06/15	1.97
19	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	15,000,000	93.331,514,885,895	94.341,531,360,867	1.5000002026/06/01	1.93
20	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I	カナダ	社債券	10,000,000	99.301,074,568,584	100.451,086,991,092	5.1800002026/06/15	1.37
21	ROYAL BANK OF CANADA	カナダ	社債券	10,000,000	97.931,059,754,635	98.861,069,807,344	4.1090002025/12/22	1.35
22	BANK OF MONTREAL	カナダ	社債券	10,000,000	92.691,003,074,237	94.261,020,030,744	3.1900002028/03/01	1.29
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	92.15997,220,076	93.841,015,475,103	2.2500002029/06/01	1.28
24	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,000,000	92.21997,815,231	93.601,012,921,347	2.0000002028/06/01	1.28
25	Province of Alberta Canada	カナダ	地方債証券	10,000,000	86.65937,682,934	88.85961,499,955	2.0500002030/06/01	1.21
26	ONTARIO PROVINCE	カナダ	地方債証券	10,000,000	84.78917,501,769	87.30944,684,121	2.2500002031/12/02	1.19
27	PSP Capital Inc	カナダ	特殊債券	8,000,000	96.70837,138,530	97.51844,150,538	3.0000002025/11/05	1.07
28	PROVINCE OF QUEBEC CANADA	カナダ	地方債証券	7,000,000	92.32699,311,453	95.33722,126,449	3.6000002033/09/01	0.91
29	BANK OF MONTREAL	カナダ	社債券	5,000,000	93.21504,350,578	94.62511,957,741	2.7000002026/12/09	0.65
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	5,000,000	83.61452,382,726	85.85464,540,119	1.5000002031/12/01	0.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Province of Quebec Canadaカナダ地方債証券58,000,00094.82

2024/02/02 9:24