（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)で絞込み

個別

2019年11月11日: 437万
2020年5月11日 -40.17%: 261万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/08/04 9:20

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/08/04 9:20

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最
も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年11月10日が休日のため、前特定期間末日を2019年11月11日としており、2020年5月10日が休日のため、当特定期間末日を2020年5月11日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年11月11日現在当期 2020年5月11日現在1.※1期首元本額203,745,209円194,635,008円期中追加設定元本額6,787,427円9,912,540円期中一部解約元本額15,897,628円33,689,694円2.特定期間末日における受益権の総数194,635,008口170,857,854口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は75,376,885円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は61,334,005円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年5月11日至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,822,848円)及び分配準備積立金(5,872,340円)より分配対象額は15,006,318円(1万口当たり748.00円)であり、うち501,549円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2019年11月12日至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2019年6月11日至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(405,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,873,743円)及び分配準備積立金(5,680,614円)より分配対象額は14,959,737円(1万口当たり743.16円)であり、うち503,247円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2019年12月11日至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2019年7月11日至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(323,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,022,824円)及び分配準備積立金(5,540,915円)より分配対象額は14,887,734円(1万口当たり734.27円)であり、うち506,891円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年1月11日至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2019年8月14日至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,061,435円)及び分配準備積立金(5,352,345円)より分配対象額は14,664,710円(1万口当たり721.63円)であり、うち508,039円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年2月11日至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

			(自2019年9月11日至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,902,994円)及び分配準備積立金(4,979,625円)より分配対象額は14,134,884円(1万口当たり709.31円)であり、うち498,190円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年3月11日至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。


			(自2019年10月11日至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,711,486円)及び分配準備積立金(4,608,050円)より分配対象額は13,573,354円(1万口当たり697.37円)であり、うち486,587円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年4月11日至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年5月11日至 2019年11月11日当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用64,282円55,297円2.※2分配金の計算過程(自2019年5月11日至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(311,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,822,848円)及び分配準備積立金(5,872,340円)より分配対象額は15,006,318円(1万口当たり748.00円)であり、うち501,549円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年11月12日至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年6月11日至2019年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(405,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,873,743円)及び分配準備積立金(5,680,614円)より分配対象額は14,959,737円(1万口当たり743.16円)であり、うち503,247円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年12月11日至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年7月11日至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(323,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,022,824円)及び分配準備積立金(5,540,915円)より分配対象額は14,887,734円(1万口当たり734.27円)であり、うち506,891円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年1月11日至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年8月14日至2019年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,061,435円)及び分配準備積立金(5,352,345円)より分配対象額は14,664,710円(1万口当たり721.63円)であり、うち508,039円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年2月11日至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年9月11日至2019年10月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,902,994円)及び分配準備積立金(4,979,625円)より分配対象額は14,134,884円(1万口当たり709.31円)であり、うち498,190円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年3月11日至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年10月11日至2019年11月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(253,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,711,486円)及び分配準備積立金(4,608,050円)より分配対象額は13,573,354円(1万口当たり697.37円)であり、うち486,587円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年4月11日至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年11月11日現在当期 2020年5月11日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券2,247,608536,869合計2,247,608536,869e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前期 2019年11月11日現在当期 2020年5月11日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建118,908,055-118,921,761△13,706106,942,074-108,113,824△1,171,750カナダ・ドル118,908,055-118,921,761△13,706106,942,074-108,113,824△1,171,750合計118,908,055-118,921,761△13,706106,942,074-108,113,824△1,171,750e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年11月11日現在当期 2020年5月11日現在1口当たり純資産額0.6127円0.6410円(1万口当たり純資産額)(6,127円)(6,410円)

2020/08/04 9:20

#4 附属明細表（連結）

しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年11月11日現在2020年5月11日現在1.※1期首2019年5月11日2019年11月12日期首元本額97,484,886,419円88,898,724,744円期中追加設定元本額3,239,717,551円1,517,739,561円期中一部解約元本額11,825,879,226円9,994,006,008円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)119,752,296円114,816,500円常陽3分法ファンド92,437,495円76,528,418円ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)1,608,082,788円1,436,980,542円ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)67,973,838円63,542,360円ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)16,468,798円14,602,261円ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)2,612,690,016円2,430,957,924円ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)52,390,340円57,590,373円ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)3,683,194円3,842,827円ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)71,494,160,453円62,668,230,086円ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)12,831,085,526円13,555,367,006円計88,898,724,744円80,422,458,297円2.期末日における受益権の総数88,898,724,744口80,422,458,297口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年11月12日至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年11月12日至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年11月11日現在2020年5月11日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券133,367,9331,245,109,570地方債証券△440,081,6031,616,215,649特殊債券79,915,669551,649,327社債券△505,551,376443,400,277合計△732,349,3773,856,374,823(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月11日から2019年11月11日まで、及び2019年11月12日から2020年5月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年11月11日現在2020年5月11日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引買建4,200,000,000-4,186,553,652△13,446,348----カナダ・ドル4,200,000,000-4,186,553,652△13,446,348----合計4,200,000,000-4,186,553,652△13,446,348----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年11月11日現在2020年5月11日現在1口当たり純資産額1.7627円1.7170円(1万口当たり純資産額)(17,627円)(17,170円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2024060112,000,000.00013,062,120.0002.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2048120150,000,000.00069,397,000.0001.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060160,000,000.00064,020,000.0002% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2028060132,000,000.00035,840,640.0002% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2023090130,000,000.00031,722,300.0002.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2029060110,000,000.00011,547,500.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル225,589,560.000(17,311,742,834)国債証券合計17,311,742,834[17,311,742,834]地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル9.6% Province of Nova Scotia Canada 202201303,430,000.0003,957,088.1009.375% Province of Quebec Canada 2023011615,000,000.00018,487,050.0004.25% Province of Quebec Canada 2021120166,000,000.00069,883,440.0002.5% Province of Quebec Canada 2026090192,000,000.00099,814,480.0009.5% ONTARIO PROVINCE 202506027,822,000.00011,122,571.1203.15% ONTARIO PROVINCE 2022060220,000,000.00021,071,800.0003.5% ONTARIO PROVINCE 2024060283,000,000.00091,915,860.0002.4% ONTARIO PROVINCE 2026060265,000,000.00069,993,300.0002.9% ONTARIO PROVINCE 2028060250,000,000.00055,962,500.0009.6% Province of Saskatchewan Canada 2022020420,683,000.00023,910,168.4908.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 202505302,000,000.0002,751,160.0009.95% BRITISH COLUMBIA 2021051512,430,000.00013,640,309.1009% BRITISH COLUMBIA 2024082311,860,000.00015,909,715.6009.5% BRITISH COLUMBIA 2022060989,400,000.000105,893,406.0003.25% BRITISH COLUMBIA 202112185,000,000.0005,226,350.0002.2% Province of Alberta Canada 2026060178,000,000.00082,128,540.0003.3% Province of Alberta Canada 204612016,000,000.0006,865,560.0002.35% Province of Alberta Canada 2025060125,000,000.00026,514,500.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル725,047,798.410(55,640,168,050)地方債証券合計55,640,168,050[55,640,168,050]特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル3.29% PSP Capital Inc 2024040425,000,000.00027,436,250.0003% PSP Capital Inc 2025110525,000,000.00027,633,000.0003% CPPIB Capital Inc 2028061515,000,000.00016,903,350.0002.65% CANADA HOUSING TRUST 2028121550,000,000.00056,808,000.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル128,780,600.000(9,882,623,244)特殊債券合計9,882,623,244[9,882,623,244]社債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.621% Toronto-Dominion Bank/The 2021122265,000,000.00066,528,150.0001.68% Toronto-Dominion Bank/The 2021060862,000,000.00062,536,920.0001.909% Toronto-Dominion Bank/The 2023071825,000,000.00025,538,250.0002.542% HSBC Bank Canada 2023013135,000,000.00035,929,600.0002.17% HSBC Bank Canada 2022062910,000,000.00010,125,800.0002.908% HSBC Bank Canada 2021092920,000,000.00020,380,400.0002.449% HSBC Bank Canada 2021012935,000,000.00035,385,700.0001.816% HSBC Bank Canada 2020070730,000,000.00030,046,800.0002.513% Apple Inc 2024081950,000,000.00052,311,500.0002.47% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 2022120520,000,000.00020,676,800.00010.5% HYDRO QUEBEC 2021101514,660,000.00016,744,358.8009.625% HYDRO QUEBEC 2022071530,835,000.00036,874,959.80010.125% Ontario Electricity Financial Corp 2021101568,681,000.00078,077,934.4208.9% Ontario Electricity Financial Corp 2022081860,274,000.00071,421,073.5609% Ontario Electricity Financial Corp 202505265,400,000.0007,471,980.0002.89% Bank of Montreal 2023062010,000,000.00010,512,600.0002.27% Bank of Montreal 2022071115,000,000.00015,332,700.0001.968% Royal Bank of Canada 2022030235,000,000.00035,612,850.0002.333% Royal Bank of Canada 2023120512,000,000.00012,414,000.0001.583% Royal Bank of Canada 2021091340,000,000.00040,294,000.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル684,216,376.580(52,506,764,739)社債券合計52,506,764,739[52,506,764,739]合計135,341,298,867[135,341,298,867]e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率カナダ・ドル国債証券6銘柄100%100%地方債証券18銘柄特殊債券4銘柄社債券20銘柄第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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