ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 858,505 | 2,171,685 |
| 親投資信託受益証券 | 119,817,484 | 109,102,232 |
| 未収入金 | 650,000 | 760,000 |
| 流動資産計 | 121,325,989 | 112,033,917 |
| 資産の部合計 | 121,325,989 | 112,033,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,706 | 1,171,750 |
| 未払金 | 759,306 | － |
| 未払収益分配金 | 486,587 | 427,144 |
| 未払解約金 | 644,783 | 767,958 |
| 未払受託者報酬 | 5,860 | 5,128 |
| 未払委託者報酬 | 152,441 | 133,617 |
| その他未払費用 | 5,183 | 4,471 |
| 流動負債計 | 2,067,866 | 2,510,068 |
| 負債の部合計 | 2,067,866 | 2,510,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,635,008 | 170,857,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,376,885 | -61,334,005 |
| （分配準備積立金） | 4,375,281 | 2,617,769 |
| 元本等合計 | 119,258,123 | 109,523,849 |
| 純資産の部合計 | 119,258,123 | 109,523,849 |
| 負債・純資産合計 | 121,325,989 | 112,033,917 |
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