ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,685 | 636,041 |
| 親投資信託受益証券 | 109,102,232 | 103,961,814 |
| 未収入金 | 760,000 | 738,743 |
| 流動資産計 | 112,033,917 | 105,336,598 |
| 資産の部合計 | 112,033,917 | 105,336,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,171,750 | － |
| 未払収益分配金 | 427,144 | 417,851 |
| 未払解約金 | 767,958 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,128 | 4,503 |
| 未払委託者報酬 | 133,617 | 117,344 |
| その他未払費用 | 4,471 | 4,323 |
| 流動負債計 | 2,510,068 | 544,021 |
| 負債の部合計 | 2,510,068 | 544,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,857,854 | 167,140,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,334,005 | -62,347,921 |
| （分配準備積立金） | 2,617,769 | 1,324,567 |
| 元本等合計 | 109,523,849 | 104,792,577 |
| 純資産の部合計 | 109,523,849 | 104,792,577 |
| 負債・純資産合計 | 112,033,917 | 105,336,598 |
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