ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,041 | 1,045,497 |
| 親投資信託受益証券 | 103,961,814 | 92,964,592 |
| 未収入金 | 738,743 | － |
| 流動資産計 | 105,336,598 | 94,010,089 |
| 資産の部合計 | 105,336,598 | 94,010,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 417,851 | 360,021 |
| 未払受託者報酬 | 4,503 | 3,845 |
| 未払委託者報酬 | 117,344 | 100,194 |
| その他未払費用 | 4,323 | 3,780 |
| 流動負債計 | 544,021 | 467,840 |
| 負債の部合計 | 544,021 | 467,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,140,498 | 144,008,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,347,921 | -50,466,359 |
| （分配準備積立金） | 1,324,567 | 139,793 |
| 元本等合計 | 104,792,577 | 93,542,249 |
| 純資産の部合計 | 104,792,577 | 93,542,249 |
| 負債・純資産合計 | 105,336,598 | 94,010,089 |
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