ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,519,582 | 8,452,778 |
| 為替差損益 | -5,575,143 | -2,428,595 |
| 営業収益合計 | 944,439 | 6,024,183 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123 | 10 |
| 受託者報酬 | 29,335 | 25,754 |
| 委託者報酬 | 764,285 | 670,773 |
| その他費用 | 4,323 | 3,780 |
| 営業費用合計 | 798,066 | 700,317 |
| 全事業営業利益 | 146,373 | 5,323,866 |
| 当期経常利益 | 146,373 | 5,323,866 |
| 四半期純利益 | 146,373 | 5,323,866 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,029 | -3,963 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,347,921 | -50,466,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,644 | 10,350,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,644 | 10,350,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,775 | 1,555,740 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,827,775 | 1,555,740 |
| 分配金 | 2,508,187 | 2,240,959 |
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