ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月11日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,452,778 | 554,312 |
| 為替差損益 | -2,428,595 | -1,701,999 |
| 営業収益合計 | 6,024,183 | -1,147,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10 | 29 |
| 受託者報酬 | 25,754 | 24,675 |
| 委託者報酬 | 670,773 | 642,690 |
| その他費用 | 3,780 | 4,717 |
| 営業費用合計 | 700,317 | 672,111 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,323,866 | -1,819,798 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,323,866 | -1,819,798 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,323,866 | -1,819,798 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,963 | -6,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,466,359 | -52,466,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,432 | 2,963,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,350,432 | 2,963,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,740 | 1,179,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,555,740 | 1,179,760 |
| 分配金 | 2,240,959 | 1,971,217 |
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