ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 554,312 | 3,462,137 |
| 為替差損益 | -1,701,999 | -10,218,982 |
| 営業収益合計 | -1,147,687 | -6,756,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29 | 2 |
| 受託者報酬 | 24,675 | 22,094 |
| 委託者報酬 | 642,690 | 575,666 |
| その他費用 | 4,717 | 7,625 |
| 営業費用合計 | 672,111 | 605,387 |
| 全事業営業損失（△） | -1,819,798 | -7,362,232 |
| 当期経常損失（△） | -1,819,798 | -7,362,232 |
| 四半期純損失（△） | -1,819,798 | -7,362,232 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -6,546 | -77,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,466,698 | -58,600,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,963,890 | 3,140,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,963,890 | 3,140,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,179,760 | 764,851 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,179,760 | 764,851 |
| 分配金 | 1,971,217 | 1,224,247 |
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