ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,462,137 | 5,028,186 |
| 為替差損益 | -10,218,982 | -3,437,216 |
| 営業収益合計 | -6,756,845 | 1,590,970 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 167 |
| 受託者報酬 | 22,094 | 21,401 |
| 委託者報酬 | 575,666 | 557,615 |
| その他費用 | 7,625 | 7,119 |
| 営業費用合計 | 605,387 | 586,302 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,362,232 | 1,004,668 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,362,232 | 1,004,668 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,362,232 | 1,004,668 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -77,872 | -1,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,600,056 | -60,264,502 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,100 | 1,424,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,140,100 | 1,424,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,851 | 2,867,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 764,851 | 2,867,778 |
| 分配金 | 1,224,247 | 1,227,255 |
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