ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,770 | 733,581 |
| 親投資信託受益証券 | 74,131,041 | 76,259,227 |
| 派生商品評価勘定 | 180,305 | － |
| 流動資産計 | 74,985,116 | 76,992,808 |
| 資産の部合計 | 74,985,116 | 76,992,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 198,316 |
| 未払収益分配金 | 199,928 | 205,134 |
| 未払解約金 | 6,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,300 | 3,491 |
| 未払委託者報酬 | 85,976 | 90,927 |
| その他未払費用 | 3,255 | 3,116 |
| 流動負債計 | 299,388 | 500,984 |
| 負債の部合計 | 299,388 | 500,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,285,784 | 136,756,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,600,056 | -60,264,502 |
| 元本等合計 | 74,685,728 | 76,491,824 |
| 純資産の部合計 | 74,685,728 | 76,491,824 |
| 負債・純資産合計 | 74,985,116 | 76,992,808 |
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