ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 733,581 | 1,478,303 |
| 親投資信託受益証券 | 76,259,227 | 72,761,184 |
| 流動資産計 | 76,992,808 | 74,239,487 |
| 資産の部合計 | 76,992,808 | 74,239,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,316 | 853,566 |
| 未払収益分配金 | 205,134 | 186,200 |
| 未払解約金 | － | 561,267 |
| 未払受託者報酬 | 3,491 | 3,288 |
| 未払委託者報酬 | 90,927 | 85,704 |
| その他未払費用 | 3,116 | 2,851 |
| 流動負債計 | 500,984 | 1,692,876 |
| 負債の部合計 | 500,984 | 1,692,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,756,326 | 124,133,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,264,502 | -51,587,372 |
| 元本等合計 | 76,491,824 | 72,546,611 |
| 純資産の部合計 | 76,491,824 | 72,546,611 |
| 負債・純資産合計 | 76,992,808 | 74,239,487 |
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