ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,478,303 | 989,566 |
| 親投資信託受益証券 | 72,761,184 | 55,628,646 |
| 流動資産計 | 74,239,487 | 56,618,212 |
| 資産の部合計 | 74,239,487 | 56,618,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 246,489 |
| 未払金 | 853,566 | － |
| 未払収益分配金 | 186,200 | 147,483 |
| 未払解約金 | 561,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,288 | 2,672 |
| 未払委託者報酬 | 85,704 | 69,579 |
| その他未払費用 | 2,851 | 2,594 |
| 流動負債計 | 1,692,876 | 468,817 |
| 負債の部合計 | 1,692,876 | 468,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,133,983 | 98,322,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,587,372 | -42,172,630 |
| 元本等合計 | 72,546,611 | 56,149,395 |
| 純資産の部合計 | 72,546,611 | 56,149,395 |
| 負債・純資産合計 | 74,239,487 | 56,618,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
