ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,760 | 673,770 |
| 親投資信託受益証券 | 86,148,904 | 74,131,041 |
| 派生商品評価勘定 | － | 180,305 |
| 流動資産計 | 87,024,664 | 74,985,116 |
| 資産の部合計 | 87,024,664 | 74,985,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,757 | 199,928 |
| 未払解約金 | － | 6,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 3,300 |
| 未払委託者報酬 | 103,242 | 85,976 |
| その他未払費用 | 3,610 | 3,255 |
| 流動負債計 | 319,575 | 299,388 |
| 負債の部合計 | 319,575 | 299,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,171,787 | 133,285,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,466,698 | -58,600,056 |
| 元本等合計 | 86,705,089 | 74,685,728 |
| 純資産の部合計 | 86,705,089 | 74,685,728 |
| 負債・純資産合計 | 87,024,664 | 74,985,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
