ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,045,497 | 875,760 |
| 親投資信託受益証券 | 92,964,592 | 86,148,904 |
| 流動資産計 | 94,010,089 | 87,024,664 |
| 資産の部合計 | 94,010,089 | 87,024,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 360,021 | 208,757 |
| 未払受託者報酬 | 3,845 | 3,966 |
| 未払委託者報酬 | 100,194 | 103,242 |
| その他未払費用 | 3,780 | 3,610 |
| 流動負債計 | 467,840 | 319,575 |
| 負債の部合計 | 467,840 | 319,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,008,608 | 139,171,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,466,359 | -52,466,698 |
| （分配準備積立金） | 139,793 | － |
| 元本等合計 | 93,542,249 | 86,705,089 |
| 純資産の部合計 | 93,542,249 | 86,705,089 |
| 負債・純資産合計 | 94,010,089 | 87,024,664 |
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