ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,742 | 858,505 |
| 親投資信託受益証券 | 130,592,518 | 119,817,484 |
| 未収入金 | 1,244,169 | 650,000 |
| 流動資産計 | 132,672,429 | 121,325,989 |
| 資産の部合計 | 132,672,429 | 121,325,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,706 |
| 未払金 | － | 759,306 |
| 未払収益分配金 | 509,363 | 486,587 |
| 未払解約金 | － | 644,783 |
| 未払受託者報酬 | 5,910 | 5,860 |
| 未払委託者報酬 | 153,782 | 152,441 |
| その他未払費用 | 5,357 | 5,183 |
| 流動負債計 | 674,412 | 2,067,866 |
| 負債の部合計 | 674,412 | 2,067,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,745,209 | 194,635,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,747,192 | -75,376,885 |
| （分配準備積立金） | 5,995,167 | 4,375,281 |
| 元本等合計 | 131,998,017 | 119,258,123 |
| 純資産の部合計 | 131,998,017 | 119,258,123 |
| 負債・純資産合計 | 132,672,429 | 121,325,989 |
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