ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -1,776,949 | 2,999,294 |
| 為替差損益 | 3,076,359 | -6,145,615 |
| 営業収益合計 | 1,299,410 | -3,146,320 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 405 | 83 |
| 受託者報酬 | 36,286 | 34,729 |
| 委託者報酬 | 944,575 | 904,123 |
| その他費用 | 5,362 | 5,183 |
| 営業費用合計 | 986,628 | 944,118 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 312,782 | -4,090,438 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 312,782 | -4,090,438 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 312,782 | -4,090,438 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,374 | -28,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,747,192 | -75,376,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,772 | 5,908,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,772 | 5,908,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,499 | 2,471,246 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,499 | 2,471,246 |
| 分配金 | 3,095,175 | 3,004,503 |
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