有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 | 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 2,104,284 | -1,776,949 |
為替差損益 | -1,512,108 | 3,076,359 |
営業収益合計 | 592,176 | 1,299,410 |
営業費用 | ||
支払利息 | 417 | 405 |
受託者報酬 | 41,524 | 36,286 |
委託者報酬 | 1,080,979 | 944,575 |
その他費用 | 6,237 | 5,362 |
営業費用合計 | 1,129,157 | 986,628 |
営業利益又は営業損失(△) | -536,981 | 312,782 |
経常利益又は経常損失(△) | -536,981 | 312,782 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -536,981 | 312,782 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -8,980 | -10,374 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -72,334,446 | -71,747,192 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,805,913 | 4,975,772 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,805,913 | 4,975,772 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,217 | 1,616,499 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,217 | 1,616,499 |
分配金 | 3,346,039 | 3,095,175 |