有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | -8,862,675 | 2,104,284 |
為替差損益 | -5,000,953 | -1,512,108 |
営業収益合計 | -13,863,628 | 592,176 |
営業費用 | ||
支払利息 | 233 | 417 |
受託者報酬 | 45,644 | 41,524 |
委託者報酬 | 1,188,028 | 1,080,979 |
その他費用 | 6,767 | 6,237 |
営業費用合計 | 1,240,672 | 1,129,157 |
全事業営業損失(△) | -15,104,300 | -536,981 |
当期経常損失(△) | -15,104,300 | -536,981 |
四半期純損失(△) | -15,104,300 | -536,981 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -294,802 | -8,980 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -75,111,102 | -72,334,446 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 |
分配金 | 3,579,012 | 3,346,039 |