ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -8,862,675 | 2,104,284 |
| 為替差損益 | -5,000,953 | -1,512,108 |
| 営業収益合計 | -13,863,628 | 592,176 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233 | 417 |
| 受託者報酬 | 45,644 | 41,524 |
| 委託者報酬 | 1,188,028 | 1,080,979 |
| その他費用 | 6,767 | 6,237 |
| 営業費用合計 | 1,240,672 | 1,129,157 |
| 全事業営業損失（△） | -15,104,300 | -536,981 |
| 当期経常損失（△） | -15,104,300 | -536,981 |
| 四半期純損失（△） | -15,104,300 | -536,981 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -294,802 | -8,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,111,102 | -72,334,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,893,124 | 7,805,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,946 | 1,155,217 |
| 分配金 | 3,579,012 | 3,346,039 |
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