ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 720,294 |
| コール・ローン | 1,525,972 | 1,232,185 |
| 親投資信託受益証券 | 157,975,098 | 140,697,516 |
| 未収入金 | 400,000 | 200,282 |
| 流動資産計 | 159,901,070 | 142,850,277 |
| 資産の部合計 | 159,901,070 | 142,850,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 650,755 |
| 未払収益分配金 | 584,539 | 534,133 |
| 未払解約金 | 413,513 | 150,828 |
| 未払受託者報酬 | 7,083 | 7,001 |
| 未払委託者報酬 | 184,398 | 182,306 |
| その他未払費用 | 6,767 | 6,153 |
| 流動負債計 | 1,196,300 | 1,531,176 |
| 負債の部合計 | 1,196,300 | 1,531,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,815,872 | 213,653,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,111,102 | -72,334,446 |
| （分配準備積立金） | 8,745,877 | 7,370,363 |
| 元本等合計 | 158,704,770 | 141,319,101 |
| 純資産の部合計 | 158,704,770 | 141,319,101 |
| 負債・純資産合計 | 159,901,070 | 142,850,277 |
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