ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,643,830 | 1,525,972 |
| 親投資信託受益証券 | 191,307,773 | 157,975,098 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 192,951,603 | 159,901,070 |
| 資産の部合計 | 192,951,603 | 159,901,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,636,019 | － |
| 未払金 | 288,526 | － |
| 未払収益分配金 | 629,228 | 584,539 |
| 未払解約金 | － | 413,513 |
| 未払受託者報酬 | 8,772 | 7,083 |
| 未払委託者報酬 | 228,241 | 184,398 |
| その他未払費用 | 8,157 | 6,767 |
| 流動負債計 | 2,798,943 | 1,196,300 |
| 負債の部合計 | 2,798,943 | 1,196,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,691,430 | 233,815,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,538,770 | -75,111,102 |
| （分配準備積立金） | 10,177,492 | 8,745,877 |
| 元本等合計 | 190,152,660 | 158,704,770 |
| 純資産の部合計 | 190,152,660 | 158,704,770 |
| 負債・純資産合計 | 192,951,603 | 159,901,070 |
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