ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,458,411 | 1,643,830 |
| 親投資信託受益証券 | 216,514,672 | 191,307,773 |
| 未収入金 | 820,000 | － |
| 流動資産計 | 221,793,083 | 192,951,603 |
| 資産の部合計 | 221,793,083 | 192,951,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,636,019 |
| 未払金 | 3,580,809 | 288,526 |
| 未払収益分配金 | 729,113 | 629,228 |
| 未払解約金 | 826,814 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,625 | 8,772 |
| 未払委託者報酬 | 250,463 | 228,241 |
| その他未払費用 | 9,911 | 8,157 |
| 流動負債計 | 5,406,735 | 2,798,943 |
| 負債の部合計 | 5,406,735 | 2,798,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,645,344 | 251,691,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,258,996 | -61,538,770 |
| （分配準備積立金） | 12,139,684 | 10,177,492 |
| 元本等合計 | 216,386,348 | 190,152,660 |
| 純資産の部合計 | 216,386,348 | 190,152,660 |
| 負債・純資産合計 | 221,793,083 | 192,951,603 |
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