ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,960,250 | 4,458,411 |
| 親投資信託受益証券 | 308,588,910 | 216,514,672 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 820,000 |
| 流動資産計 | 315,049,160 | 221,793,083 |
| 資産の部合計 | 315,049,160 | 221,793,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,234,375 | 3,580,809 |
| 未払収益分配金 | 989,769 | 729,113 |
| 未払解約金 | 3,527,407 | 826,814 |
| 未払受託者報酬 | 13,860 | 9,625 |
| 未払委託者報酬 | 360,522 | 250,463 |
| その他未払費用 | 13,703 | 9,911 |
| 流動負債計 | 10,139,636 | 5,406,735 |
| 負債の部合計 | 10,139,636 | 5,406,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,907,761 | 291,645,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,998,237 | -75,258,996 |
| （分配準備積立金） | 16,450,020 | 12,139,684 |
| 元本等合計 | 304,909,524 | 216,386,348 |
| 純資産の部合計 | 304,909,524 | 216,386,348 |
| 負債・純資産合計 | 315,049,160 | 221,793,083 |
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