有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,134,441 | -8,862,675 |
| 為替差損益 | -4,704,669 | -5,000,953 |
| 営業収益合計 | 9,429,772 | -13,863,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 262 | 233 |
| 受託者報酬 | 54,924 | 45,644 |
| 委託者報酬 | 1,429,028 | 1,188,028 |
| その他費用 | 8,157 | 6,767 |
| 営業費用合計 | 1,492,371 | 1,240,672 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,937,401 | -15,104,300 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,937,401 | -15,104,300 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,937,401 | -15,104,300 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -108,077 | -294,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,538,770 | -75,111,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 |
| 分配金 | 3,942,597 | 3,579,012 |