有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】
2018年8月3日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年5月11日
至 2017年11月10日
自 2017年11月11日
至 2018年5月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益14,134,441-8,862,675
為替差損益-4,704,669-5,000,953
営業収益合計9,429,772-13,863,628
営業費用
支払利息262233
受託者報酬54,92445,644
委託者報酬1,429,0281,188,028
その他費用8,1576,767
営業費用合計1,492,3711,240,672
営業利益又は営業損失(△)7,937,401-15,104,300
経常利益又は経常損失(△)7,937,401-15,104,300
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)7,937,401-15,104,300
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)-108,077-294,802
中間剰余金又は中間欠損金(△)-61,538,770-75,111,102
剰余金増加額又は欠損金減少額12,516,9026,893,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,516,9026,893,124
剰余金減少額又は欠損金増加額2,899,5572,076,946
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,899,5572,076,946
分配金3,942,5973,579,012