有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 14,134,441 | -8,862,675 |
為替差損益 | -4,704,669 | -5,000,953 |
営業収益合計 | 9,429,772 | -13,863,628 |
営業費用 | ||
支払利息 | 262 | 233 |
受託者報酬 | 54,924 | 45,644 |
委託者報酬 | 1,429,028 | 1,188,028 |
その他費用 | 8,157 | 6,767 |
営業費用合計 | 1,492,371 | 1,240,672 |
営業利益又は営業損失(△) | 7,937,401 | -15,104,300 |
経常利益又は経常損失(△) | 7,937,401 | -15,104,300 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 7,937,401 | -15,104,300 |
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | -108,077 | -294,802 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -61,538,770 | -75,111,102 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,516,902 | 6,893,124 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,899,557 | 2,076,946 |
分配金 | 3,942,597 | 3,579,012 |