有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/02 9:24
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 カナダ・ドル売/円買 2023年12月 売建 487,600 53,215,542 52,543,776 △96.35%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/02 9:24
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 290,714 追加型株式投資信託 773 25,324,802 株式投資信託 合計 862 25,615,516 単位型公社債投資信託 101 169,041 追加型公社債投資信託 14 1,527,194 公社債投資信託 合計 115 1,696,235 総合計 977 27,311,751 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/02 9:24
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/02/02 9:24
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/02/02 9:24
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資方針（連結）
- (a)投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。2024/02/02 9:24
(b)取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。
(c)国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 53,153,6562024/02/02 9:24
2.3558
53,391,62797.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 97.90% 合計 97.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/02 9:24
(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,143,431 2.10 純資産総額 54,535,058 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 53,391,627 97.90 内 日本 53,391,627 97.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,143,431 2.10 純資産総額 54,535,058 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 52,543,776 △96.35 内 日本 52,543,776 △96.35
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/02 9:24
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #10 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年5月10日現在 当期 2023年11月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,587,372円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,172,630円であります。 区分 前期 2023年5月10日現在 当期 2023年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 136,756,326円 124,133,983円 期中追加設定元本額 6,726,493円 2,259,063円 期中一部解約元本額 19,348,836円 28,071,021円 2. 特定期間末日における受益権の総数 124,133,983口 98,322,025口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,587,372円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,172,630円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年11月11日 至2023年5月10日 当期2024/02/02 9:24 - #11 純資産の推移（連結）
2024/02/02 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年11月10日) 250,791,219 251,391,712 1.0441 1.0466 第2特定期間末 (2015年5月11日) 570,905,825 572,248,232 1.0632 1.0657 第3特定期間末 (2015年11月10日) 491,312,702 492,545,925 0.9960 0.9985 第4特定期間末 (2016年5月10日) 376,315,947 377,367,737 0.8945 0.8970 第5特定期間末 (2016年11月10日) 304,909,524 305,899,293 0.7702 0.7727 第6特定期間末 (2017年5月10日) 216,386,348 217,115,461 0.7420 0.7445 第7特定期間末 (2017年11月10日) 190,152,660 190,781,888 0.7555 0.7580 第8特定期間末 (2018年5月10日) 158,704,770 159,289,309 0.6788 0.6813 第9特定期間末 (2018年11月12日) 141,319,101 141,853,234 0.6614 0.6639 第10特定期間末 (2019年5月10日) 131,998,017 132,507,380 0.6479 0.6504 第11特定期間末 (2019年11月11日) 119,258,123 119,744,710 0.6127 0.6152 第12特定期間末 (2020年5月11日) 109,523,849 109,950,993 0.6410 0.6435 第13特定期間末 (2020年11月10日) 104,792,577 105,210,428 0.6270 0.6295 第14特定期間末 (2021年5月10日) 93,542,249 93,902,270 0.6496 0.6521 第15特定期間末 (2021年11月10日) 86,705,089 86,913,846 0.6230 0.6245 第16特定期間末 (2022年5月10日) 74,685,728 74,885,656 0.5603 0.5618 第17特定期間末 (2022年11月10日) 76,491,824 76,696,958 0.5593 0.5608 2022年11月末日 70,410,938 - 0.5568 - 12月末日 67,469,408 - 0.5561 - 2023年1月末日 71,758,523 - 0.5657 - 2月末日 72,656,989 - 0.5719 - 3月末日 73,547,471 - 0.5829 - 4月末日 72,180,082 - 0.5756 - 第18特定期間末 (2023年5月10日) 72,546,611 72,732,811 0.5844 0.5859 5月末日 68,782,113 - 0.5871 - 6月末日 70,161,731 - 0.6167 - 7月末日 66,968,157 - 0.5873 - 8月末日 59,802,506 - 0.5794 - 9月末日 59,075,199 - 0.5753 - 10月末日 57,416,271 - 0.5692 - 第19特定期間末 (2023年11月10日) 56,149,395 56,296,878 0.5711 0.5726 11月末日 54,535,058 - 0.5811 - - #12 純資産額計算書（連結）
2024/02/02 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年11月30日 【純資産額計算書】 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 55,084,012円 Ⅱ 負債総額 548,954円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,535,058円 Ⅳ 発行済数量 93,854,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5811円 Ⅰ 資産総額 55,084,012円 Ⅱ 負債総額 548,954円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,535,058円 Ⅳ 発行済数量 93,854,339口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5811円 (参考) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年11月30日 純資産額計算書 2023年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 79,438,879,037円 Ⅱ 負債総額 203,288,477円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,235,590,560円 Ⅳ 発行済数量 33,634,475,928口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3558円 Ⅰ 資産総額 79,438,879,037円 Ⅱ 負債総額 203,288,477円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,235,590,560円 Ⅳ 発行済数量 33,634,475,928口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3558円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/02 9:24(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/02/02 9:24
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/02/02 9:24
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※外国為替予約取引等にかかる権限の一部委託について- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/02/02 9:24
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月10日現在 金 額 (円) 2023年11月10日現在 金 額 (円) 負債合計 94,376,142 208,719,248 純資産の部 元本等 2023年5月10日現在 金 額 (円) 2023年11月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 882,109,857 705,283,754 コール・ローン 205,792,616 256,584,228 国債証券 12,433,905,968 12,421,805,514 地方債証券 34,895,724,550 33,999,426,791 特殊債券 6,146,928,033 5,667,774,509 社債券 28,070,101,827 26,310,923,205 派生商品評価勘定 66,389 - 未収入金 489,203,041 - 未収利息 680,541,008 712,494,381 前払費用 17,880,763 27,528,698 差入委託証拠金 106,927,971 118,474,616 流動資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696 資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 89,507 167,301 未払解約金 94,286,635 208,551,947 流動負債合計 94,376,142 208,719,248 負債合計 94,376,142 208,719,248 純資産の部 元本等 元本 ※1 38,381,327,224 34,115,497,560 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 45,453,478,657 45,896,078,888 元本等合計 83,834,805,881 80,011,576,448 純資産合計 83,834,805,881 80,011,576,448 負債純資産合計 83,929,182,023 80,220,295,696
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド (1) 投資状況 (2023年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,631,472,122 2.06 純資産総額 79,235,590,560 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,590,222,680 15.89 内 カナダ 12,590,222,680 15.89 地方債証券 34,160,620,142 43.11 内 カナダ 34,160,620,142 43.11 特殊債券 5,721,305,090 7.22 内 カナダ 5,721,305,090 7.22 社債券 25,131,970,526 31.72 内 カナダ 25,131,970,526 31.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,631,472,122 2.06 純資産総額 79,235,590,560 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 332,942,914 △0.42 内 日本 332,942,914 △0.42
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 Province of Quebec Canada カナダ 地方債証券 58,000,000 94.822024/02/02 9:24 IRBANK 採用情報
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