アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月26日
- 4億9951万
- 2015年7月27日 +37%
- 6億8434万
- 2016年1月26日 -36.38%
- 4億3536万
- 2016年7月26日 -38.03%
- 2億6978万
- 2017年1月26日 +38.95%
- 3億7485万
- 2017年7月26日 -4.61%
- 3億5757万
- 2018年1月26日 -14.66%
- 3億513万
- 2018年7月26日 -17.35%
- 2億5220万
- 2019年1月28日 -4.3%
- 2億4135万
- 2019年7月26日 +0.6%
- 2億4281万
- 2020年1月27日 -0.67%
- 2億4118万
- 2020年7月27日 -15.42%
- 2億399万
個別
- 2015年1月26日
- 8億7587万
- 2015年7月27日 -6.18%
- 8億2173万
- 2016年1月26日 -67.33%
- 2億6843万
- 2016年7月26日 -27.99%
- 1億9330万
- 2017年1月26日 -4.69%
- 1億8424万
- 2017年7月26日 -13.01%
- 1億6027万
- 2018年1月26日 -5.93%
- 1億5077万
- 2018年7月26日 -3.76%
- 1億4510万
- 2019年1月28日 -71.74%
- 4100万
- 2019年7月26日 +7.97%
- 4427万
- 2020年1月27日 +194.85%
- 1億3054万
- 2020年7月27日 -14.8%
- 1億1123万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/10/22 9:22
(1)貸借対照表
(単位:千円) その他 7,553 3,324 流動資産計 26,188,788 24,546,329 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
