アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2020年10月22日 9:22
(個別) 資産 14.8%減 1億1123万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/01 | 875,876,314 | 862,070,995 |
| 2015/07 | 821,732,609 | 777,688,860 |
| 2016/01 | 268,432,221 | 254,682,304 |
| 2016/07 | 193,301,080 | 191,458,870 |
| 2017/01 | 184,241,513 | 183,485,391 |
| 2017/07 | 160,279,645 | 159,612,585 |
| 2018/01 | 150,773,337 | 145,164,105 |
| 2018/07 | 145,109,049 | 45,707,906 |
| 2019/01 | 41,007,521 | 40,830,757 |
| 2019/07 | 44,276,038 | 44,086,258 |
| 2020/01 | 130,546,505 | 129,979,083 |
| 2020/07 | 111,232,081 | 110,694,805 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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