アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の決算まとめ | IRBANK

アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/01	42百万	38百万	38百万	38百万	4.36	91.45
2015/07	107百万	102百万	102百万	102百万	12.38	95.51
2016/01	-17百万	-20百万	-20百万	-20百万	赤字	-
2016/07	-9.4百万	-11百万	-11百万	-11百万	赤字	-
2017/01	19百万	18百万	18百万	18百万	10.01	94.84
2017/07	-0.59百万	-1.5百万	-1.5百万	-1.5百万	赤字	-
2018/01	0.99百万	0.13百万	0.13百万	0.13百万	0.09	13.34
2018/07	3.4百万	2.6百万	2.6百万	2.6百万	1.81	77.67
2019/01	1.2百万	0.96百万	0.96百万	0.96百万	2.34	79.79
2019/07	0.23百万	3,752	3,752	3,752	0.01	1.63
2020/01	5.8百万	5.3百万	5.3百万	5.3百万	4.06	92.15
2020/07	-16百万	-16百万	-16百万	-16百万	赤字	-

営業収益

2015/01: 4177万
2015/07 +155.04%: 1億654万
2016/01 赤転: -1725万
2016/07 赤縮: -935万
2017/01 黒転: 1945万
2017/07 赤転: -59万
2018/01 黒転: 99万
2018/07 +239.88%: 337万
2019/01 -64.38%: 120万
2019/07 -80.81%: 23万
2020/01 大幅増: 575万
2020/07 赤転: -1555万

営業利益

2015/01: 3820万
2015/07 +166.38%: 1億176万
2016/01 赤転: -1955万
2016/07 赤縮: -1051万
2017/01 黒転: 1844万
2017/07 赤転: -147万
2018/01 黒転: 13万
2018/07 大幅増: 262万
2019/01 -63.41%: 95万
2019/07 -99.61%: 3,752
2020/01 大幅増: 529万
2020/07 赤転: -1617万

経常利益

2015/01: 3820万
2015/07 +166.38%: 1億176万
2016/01 赤転: -1955万
2016/07 赤縮: -1051万
2017/01 黒転: 1844万
2017/07 赤転: -147万
2018/01 黒転: 13万
2018/07 大幅増: 262万
2019/01 -63.41%: 95万
2019/07 -99.61%: 3,752
2020/01 大幅増: 529万
2020/07 赤転: -1617万

純利益#1

2015/01: 3820万
2015/07 +166.38%: 1億176万
2016/01 赤転: -1955万
2016/07 赤縮: -1051万
2017/01 黒転: 1844万
2017/07 赤転: -147万
2018/01 黒転: 13万
2018/07 大幅増: 262万
2019/01 -63.41%: 95万
2019/07 -99.61%: 3,752
2020/01 大幅増: 529万
2020/07 赤転: -1617万

ROA（総資産利益率）

2015/01: 4.36%
2015/07 +8.02%: 12.38%
2016/01赤字: -
2016/07赤字: -
2017/01: 10.01%
2017/07赤字: -
2018/01: 0.09%
2018/07 +1.72%: 1.81%
2019/01 +0.53%: 2.34%
2019/07 -2.33%: 0.01%
2020/01 +4.05%: 4.06%
2020/07赤字: -

営業利益率

2015/01: 91.45%
2015/07 +4.06%: 95.51%
2016/01: -
2016/07: -
2017/01: 94.84%
2017/07: -
2018/01: 13.34%
2018/07 +64.33%: 77.67%
2019/01 +2.12%: 79.79%
2019/07 -78.16%: 1.63%
2020/01 +90.52%: 92.15%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/01	876百万	862百万
2015/07	822百万	778百万
2016/01	268百万	255百万
2016/07	193百万	191百万
2017/01	184百万	183百万
2017/07	160百万	160百万
2018/01	151百万	145百万
2018/07	145百万	46百万
2019/01	41百万	41百万
2019/07	44百万	44百万
2020/01	131百万	130百万
2020/07	111百万	111百万

資産

2015/01: 8億7587万
2015/07 -6.18%: 8億2173万
2016/01 -67.33%: 2億6843万
2016/07 -27.99%: 1億9330万
2017/01 -4.69%: 1億8424万
2017/07 -13.01%: 1億6027万
2018/01 -5.93%: 1億5077万
2018/07 -3.76%: 1億4510万
2019/01 -71.74%: 4100万
2019/07 +7.97%: 4427万
2020/01 +194.85%: 1億3054万
2020/07 -14.8%: 1億1123万

純資産

2015/01: 8億6207万
2015/07 -9.79%: 7億7768万
2016/01 -67.25%: 2億5468万
2016/07 -24.82%: 1億9145万
2017/01 -4.16%: 1億8348万
2017/07 -13.01%: 1億5961万
2018/01 -9.05%: 1億4516万
2018/07 -68.51%: 4570万
2019/01 -10.67%: 4083万
2019/07 +7.97%: 4408万
2020/01 +194.83%: 1億2997万
2020/07 -14.84%: 1億1069万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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