アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,598,207 | － |
| コール・ローン | 1,790,096 | 4,711,351 |
| 投資証券 | 238,191,770 | 236,235,870 |
| 親投資信託受益証券 | 239,796 | 239,677 |
| 流動資産計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
| 資産の部合計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 964,441 | 980,221 |
| 未払受託者報酬 | 6,418 | 6,934 |
| 未払委託者報酬 | 205,514 | 221,937 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,475 |
| 流動負債計 | 1,177,867 | 1,210,579 |
| 負債の部合計 | 1,177,867 | 1,210,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,554,673 | 280,063,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,912,671 | -40,087,016 |
| 元本等合計 | 241,642,002 | 239,976,319 |
| 純資産の部合計 | 241,642,002 | 239,976,319 |
| 負債・純資産合計 | 242,819,869 | 241,186,898 |
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