アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,066,448 | 2,598,207 |
| コール・ローン | 2,527,810 | 1,790,096 |
| 投資証券 | 236,525,599 | 238,191,770 |
| 親投資信託受益証券 | 239,892 | 239,796 |
| 流動資産計 | 241,359,749 | 242,819,869 |
| 資産の部合計 | 241,359,749 | 242,819,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 937,156 | 964,441 |
| 未払受託者報酬 | 6,999 | 6,418 |
| 未払委託者報酬 | 224,002 | 205,514 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 1,586 | 1,489 |
| 流動負債計 | 1,169,750 | 1,177,867 |
| 負債の部合計 | 1,169,750 | 1,177,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,758,863 | 275,554,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,568,864 | -33,912,671 |
| 元本等合計 | 240,189,999 | 241,642,002 |
| 純資産の部合計 | 240,189,999 | 241,642,002 |
| 負債・純資産合計 | 241,359,749 | 242,819,869 |
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