アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 349,684,224 | 299,744,867 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 金銭信託 | 1,650,568 | － |
| コール・ローン | 6,225,556 | 5,379,182 |
| 流動資産計 | 357,570,344 | 305,134,041 |
| 資産の部合計 | 357,570,344 | 305,134,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,318,912 | 1,133,464 |
| 未払受託者報酬 | 9,660 | 8,399 |
| 未払委託者報酬 | 309,049 | 268,673 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 1,963 | 1,675 |
| 流動負債計 | 1,639,600 | 1,412,226 |
| 負債の部合計 | 1,639,600 | 1,412,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,901,434 | -20,125,162 |
| 元本 | 376,832,178 | 323,846,977 |
| 元本等合計 | 355,930,744 | 303,721,815 |
| 純資産の部合計 | 355,930,744 | 303,721,815 |
| 負債・純資産合計 | 357,570,344 | 305,134,041 |
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