アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,650,568 |
| コール・ローン | 7,544,571 | 6,225,556 |
| 投資証券 | 367,303,992 | 349,684,224 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 流動資産計 | 374,858,562 | 357,570,344 |
| 資産の部合計 | 374,858,562 | 357,570,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,352,601 | 1,318,912 |
| 未払解約金 | 1,064,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,168 | 9,660 |
| 未払委託者報酬 | 325,305 | 309,049 |
| 未払利息 | 21 | 16 |
| その他未払費用 | 2,442 | 1,963 |
| 流動負債計 | 2,755,467 | 1,639,600 |
| 負債の部合計 | 2,755,467 | 1,639,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,457,459 | 376,832,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,354,364 | -20,901,434 |
| 元本等合計 | 372,103,095 | 355,930,744 |
| 純資産の部合計 | 372,103,095 | 355,930,744 |
| 負債・純資産合計 | 374,858,562 | 357,570,344 |
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