アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,300,912 | 7,544,571 |
| 投資証券 | 265,475,137 | 367,303,992 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 9,999 |
| 流動資産計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
| 資産の部合計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,359 | 1,352,601 |
| 未払解約金 | － | 1,064,930 |
| 未払受託者報酬 | 6,995 | 10,168 |
| 未払委託者報酬 | 223,879 | 325,305 |
| 未払利息 | 10 | 21 |
| その他未払費用 | 1,400 | 2,442 |
| 流動負債計 | 1,207,643 | 2,755,467 |
| 負債の部合計 | 1,207,643 | 2,755,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,674,200 | 386,457,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,095,789 | -14,354,364 |
| 元本等合計 | 268,578,411 | 372,103,095 |
| 純資産の部合計 | 268,578,411 | 372,103,095 |
| 負債・純資産合計 | 269,786,054 | 374,858,562 |
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