アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,428,685 | 13,168,877 |
| 投資証券 | 491,080,714 | 657,385,795 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,005 |
| 未収入金 | － | 13,780,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 499,519,404 | 684,344,680 |
| 資産の部合計 | 499,519,404 | 684,344,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,903,438 | 2,452,916 |
| 未払解約金 | － | 13,774,924 |
| 未払受託者報酬 | 13,338 | 18,477 |
| 未払委託者報酬 | 426,771 | 591,273 |
| その他未払費用 | 2,659 | 3,684 |
| 流動負債計 | 2,346,206 | 16,841,274 |
| 負債の部合計 | 2,346,206 | 16,841,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,839,491 | 700,833,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,666,293 | -33,329,789 |
| 元本等合計 | 497,173,198 | 667,503,406 |
| 純資産の部合計 | 497,173,198 | 667,503,406 |
| 負債・純資産合計 | 499,519,404 | 684,344,680 |
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