アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,168,877 | 13,757,432 |
| 投資証券 | 657,385,795 | 419,600,061 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 未収入金 | 13,780,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
| 資産の部合計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,452,916 | 1,634,992 |
| 未払解約金 | 13,774,924 | 1,370,841 |
| 未払受託者報酬 | 18,477 | 11,499 |
| 未払委託者報酬 | 591,273 | 367,966 |
| その他未払費用 | 3,684 | 2,291 |
| 流動負債計 | 16,841,274 | 3,387,589 |
| 負債の部合計 | 16,841,274 | 3,387,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,833,195 | 467,140,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,329,789 | -35,160,739 |
| 元本等合計 | 667,503,406 | 431,979,912 |
| 純資産の部合計 | 667,503,406 | 431,979,912 |
| 負債・純資産合計 | 684,344,680 | 435,367,501 |
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