アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年1月26日
- -37万
- 2015年7月27日
- 24万
- 2016年1月26日 +33.5%
- 32万
- 2016年7月26日 +81.73%
- 59万
- 2017年1月26日
- -631
- 2017年7月26日
- 28,250
- 2018年1月26日 +189.96%
- 81,913
- 2018年7月26日
- -59,926
- 2019年1月28日
- 2,944
- 2019年7月26日 +890.76%
- 29,168
- 2020年1月27日 -86.88%
- 3,826
- 2020年7月27日 +999.99%
- 66,940
個別
- 2015年1月26日
- -24万
- 2015年7月27日
- 82万
- 2016年1月26日 +183.54%
- 234万
- 2016年7月26日
- -123万
- 2017年1月26日
- 55万
- 2017年7月26日 -91.54%
- 47,335
- 2018年1月26日 -33.48%
- 31,489
- 2018年7月26日 +999.99%
- 242万
- 2019年1月28日 -98.38%
- 39,253
- 2019年7月26日
- -2,773
- 2020年1月27日
- 5,989
- 2020年7月27日 +999.99%
- 52万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/10/22 9:22
特定11期自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日 特定12期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日 当期純利益又は当期純損失(△) 423,169 △28,863,057 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,826 66,940 期首剰余金又は期首欠損金(△) △33,912,671 △40,087,016
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
