アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日	特定12期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
経常利益又は経常損失(△)	423,169	△28,863,057
当期純利益又は当期純損失(△)	423,169	△28,863,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,826	66,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△33,912,671	△40,087,016

2020/10/22 9:22

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	特別損失合計		349,058	333,054
	税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
	法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
	法人税等合計		1,840,116	1,254,602
	当期純利益		4,183,413	578,811

2020/10/22 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を2019年3月期の期首(2018年4月1日)に行ったものと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/10/22 9:22