アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2018年 7月27日至 2019年 7月26日	第6期自 2019年 7月27日至 2020年 7月27日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,936,373	8,709,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,779	20,411,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,024,779	20,411,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2020/10/22 9:11