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アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2020年10月22日 9:11
(個別) 資産 4.43%増 3932万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/07	1,063,036,822	938,608,459
2016/07	110,464,102	109,765,241
2017/07	66,622,901	66,130,957
2018/07	55,281,328	49,700,680
2019/07	37,655,963	37,453,027
2020/07	39,323,229	39,117,684

財務推移

資産

2015年7月（個）: 10億6303万
2016年7月（個） -89.61%: 1億1046万
2017年7月（個） -39.69%: 6662万
2018年7月（個） -17.02%: 5528万
2019年7月（個） -31.88%: 3765万
2020年7月（個） +4.43%: 3932万

純資産

2015年7月（個）: 9億3860万
2016年7月（個） -88.31%: 1億976万
2017年7月（個） -39.75%: 6613万
2018年7月（個） -24.85%: 4970万
2019年7月（個） -24.64%: 3745万
2020年7月（個） +4.44%: 3911万

開示資料

決算

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