アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,783,145 | 2,931,105 |
| コール・ローン | － | 2,019,454 |
| 投資証券 | 245,720,253 | 452,617,198 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 229,805 |
| 流動資産計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
| 資産の部合計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,357 | 61,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,074 | 1,959,170 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 7,679 | 12,966 |
| 流動負債計 | 1,273,110 | 2,033,369 |
| 負債の部合計 | 1,273,110 | 2,033,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,852,926 | 419,370,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,387,350 | 36,393,370 |
| 元本等合計 | 248,240,276 | 455,764,193 |
| 純資産の部合計 | 248,240,276 | 455,764,193 |
| 負債・純資産合計 | 249,513,386 | 457,797,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
