アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド資産成長型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,629,166 |
| 投資証券 | 576,817,308 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 586,456,481 |
| 資産の部合計 | 586,456,481 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 98,980 |
| 未払受託者報酬 | 88,311 |
| 未払委託者報酬 | 2,825,902 |
| その他未払費用 | 17,597 |
| 流動負債計 | 3,030,790 |
| 負債の部合計 | 3,030,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 589,348,964 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,923,273 |
| 元本等合計 | 583,425,691 |
| 純資産の部合計 | 583,425,691 |
| 負債・純資産合計 | 586,456,481 |
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