グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,364,007,199 |
| コール・ローン | 1,595,407,897 |
| 社債券 | 28,945,761,506 |
| 派生商品評価勘定 | 274,860,460 |
| 未収利息 | 438,644,278 |
| 前払費用 | 121,741,703 |
| 流動資産計 | 32,740,423,043 |
| 資産の部合計 | 32,740,423,043 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 63,768,900 |
| 未払金 | 657,619,256 |
| 未払受託者報酬 | 6,064,535 |
| 未払委託者報酬 | 207,926,482 |
| その他未払費用 | 625,185 |
| 流動負債計 | 936,004,358 |
| 負債の部合計 | 936,004,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,926,797,478 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,378,793 |
| 元本等合計 | 31,804,418,685 |
| 純資産の部合計 | 31,804,418,685 |
| 負債・純資産合計 | 32,740,423,043 |
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